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财务审计 |
365bet体育在线导航2014年度部门决算
时间:2015-07-30 10:32 来源:未知 作者:财务审计 点击:
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365bet体育在线导航2014年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(1)提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
(2)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。
(3)拟订全市粮食流通、粮食储备等方面的政策并组织实施。
(4)负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;监督实施粮食储存、运输的技术规范;开展粮食流通对外合作交流。
(5)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作;指导粮食储备体系建设。
(6)编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议,参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。
(7)拟订全市粮食市场体制建设与发展规划并组织实施,指导粮食市场建设与管理,负责粮食流通市场的监督检查,维护正常的粮食流通秩序。
(8)负责全市粮食统计、流通信息工作;指导、监督粮食系统财务工作。
(9)承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置。
365bet体育在线导航办公室、365bet体育在线导航人事科、365bet体育在线导航调控储备科、365bet体育在线导航产业发展科、365bet体育在线导航监督检查科、365bet体育在线导航财务审计科、365bet体育在线导航老干部科。
3、单位构成。
365bet体育在线导航、济宁市储备粮管理处、济宁市军粮供应中心。
二、公开表格
1、2014年收入支出决算总表
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
一、财政拨款收入 |
938.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防 |
|
三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
138.44 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
785.23 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
本年收入合计 |
938.55 |
本年支出合计 |
923.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
5.45 |
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
118.97 |
其中:提取职工福利基金 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
118.10 |
转入事业基金 |
|
|
|
年末结转和结余 |
139.30 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
136.36 |
|
|
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|
合计 |
1062.97 |
合计 |
1062.97 |
2、2014年收入决算表
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
938.55 |
938.55 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
808.55 |
808.55 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
808.55 |
808.55 |
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
329.21 |
329.21 |
|
|
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
95.5 |
95.5 |
|
|
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
245.74 |
245.74 |
|
|
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|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
138.1 |
138.1 |
|
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|
3、2014年支出决算表
|
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|
|
|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
923.67 |
578.33 |
345.34 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
|
|
|
21301 |
农业 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
785.23 |
578.33 |
206.88 |
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
785.23 |
578.33 |
206.88 |
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
327.15 |
327.15 |
0.00 |
|
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
59.79 |
0.00 |
59.79 |
|
|
|
2220150 |
事业运行 |
251.19 |
251.19 |
0.00 |
|
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
147.1 |
0.00 |
147.1 |
|
|
|
4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
43.74 |
0 |
37.89 |
25 |
12.89 |
5.85 |
|
2014年度财政拨款收入支出决算表 |
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单位:365bet体育在线导航(汇总) |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
938.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
138.44 |
138.44 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土资源气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
779.78 |
779.78 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
938.55 |
本年支出合计 |
54 |
918.22 |
918.22 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
118.97 |
年末结转和结余 |
55 |
139.30 |
139.30 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
118.97 |
|
56 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
合计 |
30 |
1,057.52 |
合计 |
60 |
1,057.52 |
1,057.52 |
0.00 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
918.22 |
572.89 |
345.34 |
213 |
农林水支出 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
21301 |
农业 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
2130109 |
农产品质量安全 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
222 |
粮油物资储备支出 |
779.78 |
572.89 |
206.89 |
22201 |
粮油事务 |
779.78 |
572.89 |
206.89 |
2220101 |
行政运行 |
327.15 |
327.15 |
0.00 |
2220106 |
粮食专项业务活动 |
59.79 |
0.00 |
59.79 |
2220150 |
事业运行 |
245.74 |
245.74 |
0.00 |
2220199 |
其他粮油事务支出 |
147.10 |
0.00 |
147.10 |
|
|
|
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
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|
单位: |
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
572.89 |
493.12 |
79.76 |
301 |
工资福利支出 |
390.30 |
390.30 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
86.24 |
86.24 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
45.91 |
45.91 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
78.68 |
0.00 |
78.68 |
30201 |
办公费 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
30202 |
印刷费 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
30205 |
水费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
30206 |
电费 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
30207 |
邮电费 |
12.05 |
0.00 |
12.05 |
30208 |
取暖费 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
30213 |
维修(护)费 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
30214 |
租赁费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
30217 |
公务接待费 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.82 |
102.82 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
28.16 |
28.16 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
70.71 |
70.71 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
2014年度政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
|
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金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
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2014年度本部门决算收入938.55万元,比上年减少267.09万元,降低22%,主要原因为:压缩预算。与2014年度部门预算收入942.23万元相比,少收3.68万元,主要原因为:财政预算管理部门压缩预算。
2014年度本部门决算支出923.67万元,比上年减少158.38万元1082.05,降低15%,主要原因为:压缩预算。与2014年度部门预算支出942.23万元相比,少支18.56万元,主要原因为:根据预算指标合理压缩支出。
四、“三公”经费支出情况
2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共43.74万元,比上年增加14.95万元,增长52%,主要原因为:购买25万元粮食质检专用车一辆。其中:
1、因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费37.89万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费25万元。本年度购置粮食质检专用车1辆。
(2)公务用车运行维护费12.89万元。公务用车主要用于一般行政运行、粮食行政执法、粮食流通统计和监督检查、粮食质检专项业务、军粮专项业务等。
截至2014年底,本部门公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费5.85万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、其他名词解释。
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